Estructuración de proyectos

Programa de estructuración

Elaboración de un cronograma detallado de las tareas asignadas a la fase de estructuración de proyecto, que permita su seguimiento temporal y por hitos entregables

Desarrollo de diseño conceptual / Estudio de cabida

Desarrollo de diseño conceptual / estudio de cabida o revisión de diseño conceptual existente y, en su caso, ajuste y optimización del mismo, hasta obtener un diseño conceptual-space planning, válido para las distintas marcas hoteleras existentes, en el segmento de mercado definido previamente por el consultor y el cliente

Modelo de negocio

  • Elaboración de Proyecciones de ocupación y tarifa, ingresos y gastos operativos, EBITDA y GOP, ajustadas al segmento de mercado objetivo
  • Análisis y conciliación con la proforma Hotelera emitida por el operador hotelero preseleccionado
  • Estimado de costes de inversión de proyecto
  • Elaboración de modelos económicos globales para el proyecto: ratios de rentabilidad (VAN/TIR), flujos de caja, simulación de deuda y ratios de cobertura, cronograma de la inversión

Licitación de Operadores hoteleros (en gestión o franquicia)

  • Elaboración de una lista corta inicial de operadores internacionales que se ajusten al perfil del proyecto
  • Elaboración de un pliego de condiciones que recoja los requerimientos a satisfacer por los operadores interesados, así como su baremo de valoración
  • Emisión de informe de recomendación de preselección de operador
  • Negociación y emisión de una carta de interés (Letter of Interest) por parte del operador preseleccionado, con definición de condiciones iniciales no vinculantes
  • Negociación y cierre de contratos y resto de acuerdos con el operador:
    • Technical Services Agreement (TSA)
    • Management Agreement (HMA)
    • License & Royalty Agreement (LRA)
    • International Services Agreement (ISA)
    • Franchise Agreement (FA)
    • Prueba de desempeño (perfomance test)
    • Restricción Territorial
    • Otros posibles

Diseño esquemático (Schematic design)

Desarrollo en AUTOCAD de recomendaciones de los ajustes necesarios, que optimicen el Anteproyecto en Consultas, en términos de Operación Hotelera y retorno de la inversión del Propietario; así como negociación e interlocución con los equipos técnicos del Operador, para la autorización e implementación de dichas mejoras o modificaciones.

Financiamiento bancario (deuda)

Presentación de proyecto a entidades Bancarias, negociación previa para obtención de “term sheet” inicial para el financiamiento del proyecto, y negociación con la banca de condiciones definitivas para el cierre de financiamiento

Entregables estructuración de proyecto

  • “Space planning” hotelero (conceptual design)
  • Modelo de negocio económico-financiero
  • “Letter of interest” operador preseleccionado
  • “Schematic design”, aprobado por operador hotelero seleccionado
  • Paquete contractual cerrado con operador selccionado, para su firma
  • “Terms sheet” iniciales de financiamiento bancario

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